Fichiers bancaires

Les fichiers transmis correspondent aux transactions qui figureront dans le relevé bancaire.

• Dans la page principale d’ACCEO Transphere, cliquer sur Paie et sélectionner Fichiers bancaires.

• Chaque ligne de fichier transmis affiche l’information suivante : le numéro du fichier, la date et l’heure de l’envoi, le type de transaction (ex. : Crédit), le numéro de l’organisme, le montant du lot et le nombre de transactions dans le lot.
• L’icône affichée à côté du nombre de transactions indique que la réception du fichier n’est pas confirmée par le processeur TEF.
• Le bouton Trier permet de trier la liste des fichiers transmis par numéro de fichier, date de création ou type de lot et en ordre croissant ou décroissant.

• Le bouton permet de copier le contenu de la liste de fichiers dans le Presse-papiers et de l’importer dans un fichier Excel.